💬 Wells Fargo повышает рейтинг акций Nike (NKE) до «Покупать» из-за улучшения видимости от 2026-01-02

Wells Fargo повышает рейтинг акций Nike (NKE) до «Покупать» из-за улучшения видимости

Акции Nike (NKE) выросли на 1,9% в четверг на момент написания статьи после того, как Wells Fargo повысил рейтинг производителя спортивной одежды и обуви до «Покупать вместо удерживания» и повысил целевую цену до $75 с $60. Аналитик Wells Fargo Айк Борухов назвал улучшение прозрачности продаж и рентабельности компании причиной повышения рейтинга.

Wells Fargo настроен оптимистично в отношении акций Nike

Борухов отметил, что Nike находится в «цикле негативного пересмотра» уже более трех лет, и он ожидает, что эта тенденция изменится в течение следующих 6-9 месяцев. Он повысил прогноз прибыли на акцию (EPS) в 2026 и 2027 финансовых годах до $1,70 и $2,40 соответственно. Фактически, благодаря более сильным драйверам дохода (стабилизация бизнеса классических компаний и рост неклассических компаний) и восстановлению рентабельности (лучшее ценообразование и снижение затрат на ликвидацию), 4-звездочный аналитик видит возможность (оценка в случае с быками) того, что компания достигнет прибыли на акцию в размере около $2,00 в 2026 финансовом году и $3,00 в 2027 финансовом году.

Кроме того, Борухов добавил, что впервые за многие годы он видит несколько положительных изменений для Nike, в том числе лучшую видимость ее новых стратегий, явные признаки инноваций в продуктах и ​​ослабление давления в бизнесе классической продукции. Это дает Борухову уверенность в составлении реалистичных прогнозов «возврата к росту»: Nike, вероятно, выйдет из 26 финансового года, увеличив выручку на 3–4% и увеличив валовую прибыль примерно на 200 базисных пунктов.

Кроме того, Борухов утверждает, что давление со стороны линейки Nike Classics (включая Air Force 1 и Air Jordan 1), вероятно, достигло пика. Он ожидает, что выручка от линии Classics упадет примерно до $9 млрд в 2026 финансовом году с примерно $11,5 млрд в 2025 финансовом году. Между тем, Борухов отметил, что выручка от обуви, не относящейся к Classics, выросла более чем на 20% в первом квартале 2026 финансового года, в то время как остальная часть бизнеса, во главе с одеждой, выросла на средние однозначные цифры.

Акции NKE – покупать, продавать или держать?

В настоящее время Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Умеренная покупка» акций Nike, основанный на 19 покупках и девяти удержаниях. Средняя целевая цена акций NKE в $86,16 указывает на потенциал роста на 31,6% по сравнению с текущими уровнями. Акции NKE упали на 13,4% с начала года.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков NKE

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме